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Cambios SII 2021: gestión de fechas en SAP

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Tras un año muy difícil en muchos aspectos, arrancamos el 2021 ilusionados en el área financiera  tras un final de año intenso con un gran impacto debido a los cambios legales que se han producido en España y también a nuestro alrededor.

La Agencia Tributaria publicaba en el BOE del 24 de noviembre la Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, en la que se explicaban los cambios relativos a la estructura del XML.

Se publicó también por parte de la AEAT un documento de validaciones que ha obligado a SAP a realizar un importante cambio técnico con la aparición de una nueva fecha en la cabecera del documento.

La validación que ha causado dicho cambio es la número 24 donde textualmente se dice que “Se validará que el ejercicio y periodo indicado en la baja debe coincidir con el ejercicio y periodo del alta del registro y si hubiera sido modificado con el indicado en la última de modificación».

Cambios en la fecha de la declaración fiscal

Técnicamente en SAP y hasta ahora, la fecha de declaración fiscal (VATDATE) servía tanto para la fecha de operación como para derivar el periodo y ejercicio de liquidación.

Se trata pues de una fecha que, aunque en la mayoría de nuestros clientes coincide, es posible que en muchos casos sea necesario tener dos fechas distintas, ya que se trata de dos momentos distintos en el tiempo: por un lado, cuando ocurre el hecho imponible y por otro cuando se realiza la liquidación del impuesto a la Agencia Tributaria.

Así pues, esta validación ha supuesto la aparición de un nuevo campo en SAP para informar de la fecha de operación REINDAT o FULLFILMENT DATE dependiendo de si se trata de un sistema R3 o S4H y se ha dejado la VATDATE para el periodo de liquidación.

SAP ha liberado las notas para adecuar el mapeo de los campos en el XML a la nueva realidad del sistema. De esta forma los campos de fecha y su mapeo en el XML para enviar al SII quedan relacionados uno a uno de la siguiente manera:

  • Fecha de documento BLDAT – Fecha de factura
  • Fecha de recepción de factura REINDAT – Fecha de operación
  • Fecha de declaración fiscal VATDATE – Periodo y ejercicio de liquidación
  • Fecha contable BUDAT – Fecha de registro contable

Esta nueva fecha de operación aparece como campo disponible para entrada en las transacciones de compras de FI y MM, pero sin embargo en las transacciones de venta de FI y en el módulo de SD, este campo no está disponible y ha tenido que ser calculado para su correcta inclusión en el documento contable.

Desde SAP se proponía realizar el cálculo de la fecha de operación por BTE, BADI o user exit dependiendo del módulo afectado.

La solución de Sothis

Desde Sothis hemos querido realizar para todos nuestros clientes un estándar. Hemos influido en la BTE de contabilización y dependiendo del origen de la operación hemos realizado el cálculo.

Se han determinado las diferentes casuísticas de facturas en el módulo SD (caso general, facturas recapitulativas, rectificativas, rappels, tracto sucesivo, autofactura, etc)  y se ha creado una tabla de parametrización muy similar a lo que SAP ha realizado para los clientes CLOUD.

De esta forma el mantenimiento de la misma resulta muy sencillo, así como la posible adaptación de nuevos procesos futuros que se requieran en la empresa.

Para la parte de FI y MM en cuanto a facturas recibidas, si no se entra por el usuario, la fecha de operación se toma de la fecha de documento.

Además, en lo que se refiere a la VATDATE para el caso de las anulaciones, también se ha realizado una propuesta que consistía en copiar la VATDATE del documento original para las facturas recibidas, mientras que para el caso de emitidas nos fijamos en lo que se haya parametrizado en la tabla de gestión de anulaciones para el SII (FIESSII_REVOUT) donde como saben, según la clase de documento, se establece si se envía una baja o se envía un documento con cargo negativo. Así pues, la VATDATE se comporta de una manera u otra consiguiendo cumplir con la validación de la AEAT.

SAP ha liberado las notas como viene siendo habitual casi in extremis.

Haber realizado por parte de Sothis este estándar nos ha permitido ser ágiles y haber llevado a cabo la adaptación debajo estas directrices por un gran equipo de consultores técnicos y funcionales formados en el ámbito legal y fiscal, acompañados por el equipo de soporte en la gestión de reuniones y comunicaciones con nuestros clientes.

 

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